„Excel“ šablonai: sukurkite pinigų knygą 4 veiksmais

Vos keliais žingsniais sukurkite savo grynųjų pinigų žurnalo šabloną

Buhalterinės apskaitos metu kasos knygoje dokumentuojamos visos pajamos ir išlaidos, atsirandančios grynaisiais pinigais. Tokiu būdu įmonės ir privatūs asmenys pirmiausia gauna tikslią savo turimų grynųjų pinigų apžvalgą. Nemokami „Excel“ šablonai grynųjų pinigų knygai palengvina grynųjų pinigų ataskaitų tvarkymą ir apskaičiavimą.

Kasos knyga: svarbūs faktai iš pirmo žvilgsnio

Tokia apskaita yra privaloma kai kuriems ūkio subjektams, nes jie turi pateikti savo informaciją mokesčių inspekcijai. Tai turi įtakos verslininkams, kurie jau privalo sudaryti balansą. Tačiau išimtys yra laisvai samdomi darbuotojai ir smulkios įmonės, kurios vietoj to rengia EBR (pajamų pertekliaus skaičiavimą), taip pat visi verslininkai ir moterys, neįrašytos į komercinį registrą.

Kiekvienoje kasos knygoje yra tie patys privalomi laukai. Jie apima:

• užsakymo data
• unikalus dokumento numeris (pvz., sąskaitos faktūros numeris)
• aiškinamasis užsakymo tekstas (kas buvo sumokėta?)
• komandiruotės grynoji suma kaip pajamos ar išlaidos atitinkama valiuta
• pardavimo mokesčio tarifas procentais
• pardavimo mokestį kaip sumą
• taip pat likutis, t. y. galutinė kasos aparato suma

Sąskaitų tvarkymas raštu: „Excel“ šablonai kasos knygai

Sąžiningas grynųjų pinigų likučio registravimas kartais gali užtrukti daug laiko, todėl grynųjų pinigų apskaitos skaitmeninimas yra patrauklus. Ne savarankiškai dirbantys privatūs asmenys tai gali padaryti nedvejodami. Tačiau įmonės turi atkreipti dėmesį, kad grynųjų pinigų apskaita gali būti vykdoma tik raštu arba naudojant šiam tikslui patvirtintą programinę įrangą, pvz. „orgaMax“ arba Datav yra įmanoma.

„Excel“ šablonai yra vienas iš būdų, kaip peržiūrėti grynųjų pinigų likutį. Kasos knyga gali automatiškai apskaičiuoti dokumentuotas vertes integruotų „Excel“ funkcijų pagalba, taip pat jas atvaizduoti grafiškai. Tada rezultatus galima perkelti į rašytinę kasos knygą. Jei įvyksta klaida, svarbu, kad ji nebūtų paprasčiausiai perbraukta. Vietoj to, pataisymas turėtų būti pažymėtas kitoje eilutėje.

4 veiksmai: sukurkite savo „Excel“ šabloną kasos knygai

Jei „Microsoft“ nepateikia tinkamo „Excel“ šablono jūsų kasos knygai, vartotojai gali pritaikyti šabloną arba tiesiog jį sukurti patys. Iš esmės tai nereikalauja daugiau nei aukščiau išvardyti privalomi laukai. Be to, galima pristatyti individualius ypatumus ir pageidavimus.

Pirmiausia, jei reikia, tuščiuose langeliuose įveskite įmonės pavadinimą, mėnesį ir atitinkamus metus. Taip pat stebėkite pradinį balansą.

Tada į papildomus tuščius langelius įveskite šias stulpelių antraštes: data, kvito numeris, įrašo tekstas, pajamos ar išlaidos, PVM procentais, taip pat suma ir likutis.

Galiausiai pridėkite formules, kurios automatiškai apskaičiuoja jūsų grynuosius pinigus su kiekvienu nauju įrašu. Skaičiavimui naudokite šias formules

• Likutis: = SUM (pajamos + išlaidos)
• nuolat skaičiuoti su naujais likučiais: = SUM (senas likutis + pajamos + išlaidos)

Spustelėdami „Pradėti> Sąlyginis formatavimas“, galite išryškinti teigiamas ir neigiamas vertes, taip pat mažas ir dideles sumas. Norėdami tai padaryti, naudokite skaitinių reikšmių ar simbolių rinkinių paryškinimo taisykles.

Antroji formulė automatiškai atnaujina esamą balansą, kai įvedate naujas pajamas ir išlaidas. Pasibaigus darbo užmokesčio skaičiavimo laikotarpiui, galite perskaityti gautą balansą ir panaudoti rezultatus kitiems tikslams.

Patarimas: Aiškumo dėlei patartina įvesti išlaidas, kurios atsirado nuo pat pradžių, kaip neigiamas vertes.

Grafikuokite mėnesio grynųjų pinigų likutį

Kitas „Excel“ šablonų naudojimo grynųjų pinigų žurnale privalumas yra tas, kad visada galite naudoti patogius „Excel“ įrankius, tokius kaip grafika. „Excel“ programa siūlo daugybę diagramų, pagal kurias galite grafiškai parodyti savo finansus.

Pažymėkite savo kasos knygos skaitines vertes.

Eikite į skirtuką „Įterpti> Diagramos“ ir pasirinkite stulpelį, eilutę, skritulinę ar sklaidos diagramą, kad vizualizuotumėte savo pajamas ir išlaidas. Arba galite naudoti greitą pasirinkimą „Excel“ ir spustelėti „Įterpti> Diagramos“ „Rekomenduojamos diagramos“. Tada „Excel“ grafiškai aiškiai parodo jūsų pajamas ir išlaidas bei galutinį balansą.

Grynųjų pinigų apskaitos patarimai

Gera kasos knyga turėtų veikti ne tik automatiškai, bet ir lanksčiai. Todėl taip pat galite išplėsti lentelę, kurioje yra jūsų grynųjų pinigų žurnalas. Pavyzdžiui, chronologinė užsakymų numeracija ir sandorio partnerio (kas sumokėjo ar kam buvo sumokėta?) Informacija sukuria papildomą finansų skaidrumą.

Jei reguliariai registruojate savo pinigų srautus per mėnesius ir metus, taip pat galite pasinaudoti mėnesio pradinio balanso rodymu. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įvesti grynųjų pinigų likutį atsiskaitymo laikotarpio pradžioje. Pabaigoje turite pridėti tik galutinį balansą, kad nustatytumėte kito laikotarpio ar kito mėnesio pradinį balansą. Tokiu būdu jūs visada turite savo lėšų apžvalgą.

Naudokite nemokamus grynųjų pinigų žurnalo šablonus savo finansams tvarkyti

„Excel“ nesiūlo grynos alternatyvos rašytinei kasos knygai, tačiau programinė įranga gali būti naudojama supaprastinti tikrąją buhalteriją. Tokios lentelės sukūrimas yra paprastas ir gali būti atliktas visiškai pagal asmenines idėjas. Tuo pačiu metu „Excel“ pateiktos formulės ir funkcijos leidžia vartotojams automatiškai apskaičiuoti pinigų srautus. Šis naudingas faktas gali užkirsti kelią klaidoms. Be to, vartotojai taip pat gali naudoti grafines priemones, kad galėtų vizualiai pateikti savo finansus. Naudojant šį komponentą, įvestos vertės gali būti matomos ne tik aiškiau, bet ir atitinkamuose jų santykiuose.

DUK

Kaip laikyti grynųjų pinigų žurnalą „Excel“?

Kasos knygos turi būti išvardytos chronologine tvarka ir visi įrašai įvedami atskirai. Naudokite atitinkamas skaičiuoklės eilutes, kad nurodytumėte sumas teisinga tvarka.

Kuo skiriasi biudžeto knyga ir kasos knyga?

Biudžeto knygos atveju nurodomos tik pajamos ir išlaidos, o kasos knygos atveju įvedama papildoma mokesčių ir apskaitos informacija.

Kaip atrodo buhalterija su keliais kasos aparatais?

Jei yra keli kasos aparatai, vienas iš jų veikia kaip pagrindinis kasos aparatas, o visi kiti laikomi antriniais kasos aparatais. Pagrindinis kasos aparatas turi būti saugomas kaip tiksli kasos knyga. Darbo dienos pabaigoje antrinių kasos aparatų sandoriai tinkamai įrašomi į pagrindinio kasos aparato kasos knygą.